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前次募集资金使用情况鉴证报告安徽华塑股份有限公司容诚专字[2025]230Z1138号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)中国·北京目录序号内容页码1前次募集资金使用情况鉴证报告1-22前次募集资金使用情况专项报告3-111前次募集资金使用情况鉴证报告容诚专字[2025]230Z1138号安徽华塑股份有限公司全体股东：我们审核了后附的安徽华塑股份有限公司（以下简称华塑股份）董事会编制的截至2024年12月31日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。
2.一、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供华塑股份为申请向特定对象发行A股股票之目的使用，不得用作任何其他目的。
3.我们同意将本鉴证报告作为华塑股份申请向特定对象发行A股股票所必备的文件，随其他申报材料一起上报。
4.二、董事会的责任按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况专项报告》是华塑股份董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
5.三、注册会计师的责任我们的责任是对华塑股份董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
6.四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
7.该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。
10.五、鉴证结论我们大家都认为，后附的华塑股份《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方容诚会计师事务所（特殊普通合伙）总所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至面按照《监管规则适用指引——发行类第7号》编制，公允反映了华塑股份截至2024年12月31日止的前次募集资金使用情况。
11.（此页为华塑股份容诚专字[2025]230Z1138号专项报告之签字盖章页。
12.）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：熊明峰中国注册会计师：汤小龙中国·北京中国注册会计师：张志伟2025年4月10日前次募集资金使用情况专项报告3前次募集资金使用情况专项报告一、前次募集资金情况（一）前次募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]3335号文核准，本公司于2021年11月向社会公开发行人民币普通股（A股）38,599.00万股，每股发行价为3.94元，应募集资金总额为人民币152,080.06万元，根据有关法律法规扣除发行费用11,888.06万元后，实际募集资金金额为140,192.00万元。
14.上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0292号《验资报告》验证。
16.（二）前次募集资金存储放置和管理情况根据有关法律和法规及《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监督管理指引第2号—上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021年11月23日，本公司分别与兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行、中国建设银行股份有限公司淮北惠黎支行、中国银行股份有限公司定远支行和国元证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，分别在兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行开设募集资金专项账户（账号：653）、中国建设银行股份有限公司淮北惠黎支行开设募集资金专项账户（账号：85858）、中国银行股份有限公司定远支行开设募集资金专项账户（账号：4）、中国银行股份有限公司定远支行开设募集资金专项账户（账号：7）。
2024年10月21日，因国泰海通证券股份有限公司承接原国元证券股份有限公司对公司首次公开发行尚未使用完毕募集资金的有关持续督导职责，公司分别与兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行、中国建设银行股份有限公司淮北惠黎支行、中国银行股份有限公司定远支行和国泰海通证券股份有限公司签署《安徽华塑股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》。
前次募集资金使用情况专项报告4三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：金额单位：人民币万元银行名称银行账号初始存放余额2024年12月31日余额备注兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行65334,336.00109.25中国建设银行股份有限公司淮北惠黎支行8585839,988.00744.84中国银行股份有限公司定远支行425,868.005,931.23中国银行股份有限公司定远支行740,000.00-已销户合计140,192.006,785.32（三）前次募集资金变动情况金额单位：人民币万元实际募集资金①理财及利息收益②交易手续费③建设项目投入资金④补充流动资金⑤结余⑥=①+②-③-④-⑤140,192.001,003.970.80104,152.5030,257.356,785.32二、前次募集资金的实际使用情况说明（一）前次募集资金使用情况对照表本公司承诺投资4个项目为：2*300MW热电机组节能提效综合改造项目、年产3万吨CPVC项目、年产20万吨固碱及烧碱深加工项目、偿还银行贷款项目。
经变更后，实际投资的项目为：2*300MW热电机组节能提效综合改造项目、年产6万吨三氯氢硅项目、年产20万吨固碱及烧碱深加工项目、29.99984MW光伏发电项目、偿还银行贷款项目，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明1.年产20万吨固碱及烧碱深加工项目公司依据市场实际分析，年产10万吨固碱足以满足目标客户的需要，对剩余产能和烧碱深加工项目终止建设，有利于减少化石能源消耗，降低二氧化碳排放，使募集资金利用达到最优。
新增募投项目“29.99984MW光伏发电项目”，主要为公司主要营业业务提供生产所必须的动力能源。
公司于2022年4月28日召开第五届董事会第一次会议、前次募集资金使用情况专项报告5第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整、变更部分募投项目的议案》，对“年产20万吨固碱及烧碱深加工项目”进行变动，调整为年产10万吨固碱，并对剩余产能和烧碱深加工项目不再进行建设，并新增“29.99984MW光伏发电项目”（项目建成后，所发电量均为公司自用），本次变更国元证券股份有限公司出具了《国元证券股份有限公司关于安徽华塑股份有限公司调整、变更部分募集资金投资项目的核查意见》。
2.年产3万吨CPVC项目公司“年产3万吨CPVC项目”拟投入募集资金金额为39,988万元，计划建设期为24个月，截至2022年末，该项目尚未开始投入建设。
具体原因为由于该商品市场状况出现了较大变化，一方面国内市场CPVC处于饱和状态，供大于求，而且国内CPVC材料使用厂商偏好进口，制约了国产CPVC材料的需求量；另一方面产品主要销往东南亚及南亚市场，但部分区域对产自中国的CPVC做出反倾销终裁，国外市场销量受限。
继续实施CPVC项目，将会面临产品销路不确定，会造成不必要的经济损失。
公司于2023年1月13日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟终止尚未开始投资建设的“年产3万吨CPVC项目”，将上述项目尚未使用的募集资金39,988万元投资至“年产6万吨三氯氢硅项目”（以下简称“新项目”）。
新项目投资总额为30,759万元，募集资金超过投资总额的暂时留存新项目，待后续依据募集资金投资项目及公司经营需要，再履行相关审批程序后使用。
上述事项公司已于2023年1月31日召开2023年第一次临时股东大会审议通过。
本次变更国元证券股份有限公司出具了《国元证券股份有限公司关于安徽华塑股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明截至2024年12月31日，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容具体如下：单位：人民币万元募投项目承诺投入募集资金总额①实际投入募集资金总额②差异金额③=②-①项目达到预定能够正常的使用状态日期2*300MW热电机组节能提效综合改造项目34,336.0028,035.37-6,300.63两台热电机组分别于2022年12月、2023年10月转固年产6万吨三氯氢硅项目39,988.0019,201.30-20,786.70[注]年产20万吨固碱及烧碱深加工项目12,702.005,684.38-7,017.622022年12月转固前次募集资金使用情况专项报告629.99984MW光伏发电项目13,166.0011,231.45-1,934.552022年12月转固偿还银行贷款项目40,000.0040,000.00-/合计140,192.00104,152.50-36,039.50注：年产6万吨三氯氢硅项目于2023年5月开始投入建设，预计于2024年10月项目主体建设完成达到预定可使用状态。
项目于2024年6月主体建设完成并投料试车，2024年12月实现产品批量合格产出，完成项目验收并转固，符合原实施计划。
募投项目“年产6万吨三氯氢硅项目”、“2*300MW热电机组节能提效综合改造项目”、“年产20万吨固碱及烧碱深加工项目”、“29.99984MW光伏发电项目”实际投入募集资金总额与承诺投入募集资金总额的差异分别为20,786.70万元、6,300.63万元、7,017.62万元、1,934.55万元，截至2024年末，相关募投项目均已建设完成，实际投入募集资金总额与承诺投入募集资金总额的差异主要系项目资金结余及尚未支付的工程款项；其中，“年产6万吨三氯氢硅项目”差异为20,786.70万元，主要尚未支付的工程款项及实际投资较预算有所节约所致；“2*300MW热电机组节能提效综合改造项目”差异为6,300.63万元，主要系尚未支付的工程款项所致；“年产20万吨固碱及烧碱深加工项目”差异为7,017.62万元，主要系项目产能由“年产20万吨固碱”变更为“年产10万吨固碱”，投资产能减少导致相应的投资金额减少，形成资金结余；“29.99984MW光伏发电项目”差异为1,934.55万元，主要系设备购置费较预算有所节约，形成资金结余。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明公司于2021年12月27日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金置换前期已投入募集资金项目的自筹资金，置换资金总额为2,845.14万元。
上述置换事项及置换金额业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚专字[2021]230Z2880号审验。
（五）闲置募集资金情况说明1.公司使用闲置募集资金的情况（1）利用闲置募集资金补充流动资金公司于2021年12月27日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公前次募集资金使用情况专项报告7司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的总额合计不超过人民币6亿元，有效期自第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超过12个月。
截至2022年11月8日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。
公司于2022年11月14日，分别召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于接着使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，赞同公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额合计不超过人民币6亿元，有效期自第五届董事会第六次会议审议通过之日起不超过12个月。
截至2023年9月12日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。
公司于2023年9月20日，分别召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，赞同公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额合计不超过人民币5亿元，有效期自第五届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过12个月。
截至2024年8月29日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。
公司于2024年9月5日，分别召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，赞同公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额合计不超过人民币3.70亿元,有效期自第五届董事会第二十二次会议审议通过之日起不超过12个月。
截至2024年12月31日，本公司闲置募集资金暂时补充流动资金款项共计人民币30,257.35万元。
（2）闲置募集资金购买银行理财产品情况公司于2021年12月27日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，赞同公司使用不超过人民币3.20亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的打理财产的产品进行委托理财，上述额度有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期前次募集资金使用情况专项报告8限范围内，能循环滚动使用。
截至2022年12月20日，公司使用部分闲置募集资金购买银行打理财产的产品已全部到期赎回。
截至2024年12月31日止，公司广泛征集资金来投资理财情况如下：单位：人民币万元序号受托方产品的名字产品类型金额起息日到期日是否已赎回投资收益1中国银行股份有限公司定远支行挂钩型结构性存款保本浮动收益型12,000.002022/1/172022/7/20是205.682国元证券股份有限公司国元证券元鼎尊享定制190期本金保障型10,000.002022/1/202022/7/20是158.683中国建设银行股份有限公司淮北市分行定制型结构性存款保本浮动收益型10,000.002022/1/242022/7/25是128.414国元证券股份有限公司国元证券元鼎尊享定制259期本金保障型11,000.002022/7/292022/12/19是137.995中国银行股份有限公司定远支行挂钩型结构性存款保本浮动收益型5,000.002022/8/32022/12/19是85.266中国银行股份有限公司定远支行挂钩型结构性存款保本浮动收益型5,000.002022/8/32022/12/19是28.177中信银行股份有限公司合肥分行挂钩型结构性存款保本浮动收益型5,000.002022/8/32022/12/19是62.198中国建设银行股份有限公司淮北市分行定制型结构性存款保本浮动收益型6,000.002022/8/22022/12/19是72.662.公司尚未使用募集资金情况截至2024年12月31日，公司广泛征集资金账户余额为6,785.32万元（补流后），主要系部分项目尚未结算完毕及实际投资较预算有所节约形成资金结余所致。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。
对照表中实现效益的计算口径、计算方式与承诺效益的计算口径、计算方式一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明前次募集资金使用情况专项报告9公司广泛征集资金不存在累计实现的收益低于承诺的累计收益20%（含20%）以上的情形。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运作情况说明本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和别的信息披露文件中披露的内容不存在差异。
项目于2024年6月主体建设完成并投料试车，2024年12月实现产品批量合格产出，完成项目验收并转固，符合原实施计划。
2*300MW热电机组节能提效综合改造项目年产3万吨CPVC项目偿还银行贷款项目合计序号年产20万吨固碱及烧碱深加工项目承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额10附件2：编制单位：安徽华塑股份有限公司金额单位：人民币万元截止日序号项目名称2022年2023年2024年度12*300MW热电机组节能提效综合改造项目53.41%每年能节约成本4,949.69万元（税前）不适用6,149.05[注1]4,347.2810,496.33是2年产6万吨三氯氢硅项目/实现年均税后利润14,888万元不适用不适用不适用不适用不适用3年产20万吨固碱及烧碱深加工项目35.85%实现年均税后利润1,697万元不适用2,508.994,744.657,253.64是429.99984MW光伏发电项目107.24%实现年均税后利润832.49万元不适用1,168.031,108.202,276.23是注1：由于“2*300MW热电机组节能提效综合改造项目”系针对2台机组整体设计，且承诺效益亦是针对整体设计，故为了数据口径可比，上表中该项目的实际效益中数据已将2023年10月转固的2#机组效益进行年化处理；1#机组（2022年12月份转固）效益数据为其实际实现的2023年效益数据，即不受影响。
注2：“2*300MW热电机组节能提效综合改造项目”、“年产20万吨固碱及烧碱深加工项目”、“29.99984MW光伏发电项目”经年化的效益分别为5,248.17万元、3,626.82万元、1,138.12万元，均达到预计效益。
实际投资项目最近三年一期实际效益前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至2024年12月31日截止日投资项目累计产能利用率承诺效益累计实现效益是不是达到预计效益[注2]11。
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